Solução Universe WEB
A solução desenvolvida para o high end está presente no Cash and Treasury Management de mais de 600 grandes corporações multinacionais, em diferentes segmentos e que apresentam diversos ambientes: gestão centralizada ou descentralizada, consolidação global, regional e local, cash pooling, notional pooling, payments factory, diversidade de moedas, idiomas e ERPs, entre outros. Aliando o estado da arte em tecnologia às melhores práticas de gestão de tesouraria, a gama de produtos para o high end permite a otimização de toda cadeia de valor financeiro, em qualquer que seja o nível de complexidade da organização.
Gestão de Caixa
Gerenciamento do fluxo de caixa de curto, médio e longo prazo abrangendo desde funcionalidades para otimizar atividades diárias de tesouraria, como controle de saldo bancário, conciliação financeira, transferência bancária (cash pooling, ZBA), fechamento de caixa, contabilização. Também oferece todo o instrumental para análises financeiras diversas: simulação de cenários, comparativos.
Operações Financeiras
Gestão das operações ativas e passivas, como aplicações, financiamentos de curto, médio e longo prazos, leasing, swap, derivativo, debênture, fiança bancária, garantias, seguros, mútuos, câmbio, opções, termos, etc. Avaliação de rentabilidade da carteira, benchmark em índices econômicos, posição de endividamento de curto e longo prazo, exposição por bancos, moedas, índices, simulação de operações, marcação a mercado, contabilização, boletagem, etc.
Planejamento de Liquidez
Geração e gestão de orçamento de caixa. Apuração de desvios, análise de discrepâncias, controle de versões orçamentárias e comparativo com o realizado de caixa.
Reconciliação Bancária
Suporta o processo de reconciliação contábil entre os extratos de conta corrente e o razão contábil das contas bancárias, disponibilizando relatórios de fechamento mensal para auditoria.
Pagamentos
Geração e automação de pagamentos físicos ou eletrônicos nos vários padrões do mercado brasileiro, trocando informações de envio e retorno destes arquivos em total segurança.
Plataforma de Comunicação Multi-bancária
Solução de comunicação entre a empresa e diversos bancos, utilizando diversos protocolos e os mais modernos recursos de segurança do mercado.
|
| |
|